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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AN Terrains | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AP Constructions | 3 945.00 | 2 253.00 | 1 692.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 740.00 | 53 165.00 | 5 575.00 | 58 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 819.00 | 87 784.00 | 18 035.00 | 105 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 391.00 | 160 317.00 | 165 074.00 | 325 391.00 |
BT Marchandises | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 148.00 | 160 317.00 | 202 831.00 | 363 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 80 391.00 | 66 900.00 | | 80 391.00 |
DH Report à nouveau | | -5 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 18 817.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 113 575.00 | 111 191.00 | | 113 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 82.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 121.00 | 62 371.00 | | 54 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 974.00 | 32 469.00 | | 24 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | 13 889.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 256.00 | 109 167.00 | | 89 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 831.00 | 220 358.00 | | 202 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 256.00 | 109 167.00 | | 89 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 588.00 | | 196 588.00 | 196 588.00 |
FG Production vendue services | | 31 061.00 | 31 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 588.00 | 31 061.00 | 227 649.00 | 196 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 2 729.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 2 729.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | 18 199.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 456.00 | -7 872.00 | | -3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 079.00 | 284 714.00 | | 252 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 694.00 | 265 897.00 | | 249 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | 18 817.00 | | 2 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 581.00 | 2 293.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 349.00 | | 6 042.00 | 319 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 886.00 | | 6 042.00 | 163 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 873.00 | 10 444.00 | | 149 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 182.00 | 10 444.00 | | 134 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VP Divers | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |