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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 128 057.00 | |
AP Constructions | | | 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 171.00 | |
BT Marchandises | | | 9 797.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 015.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 87 030.00 | 80 391.00 | | 87 030.00 |
DH Report à nouveau | | 2 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703.00 | 4 026.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 118 533.00 | 117 830.00 | | 118 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 121.00 | 11 585.00 | | 11 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 701.00 | 41 304.00 | | 41 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 32 541.00 | | 21 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 728.00 | 11 319.00 | | 14 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 971.00 | 96 749.00 | | 88 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 505.00 | 214 579.00 | | 207 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 951.00 | | 4 598.00 | 331 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 488.00 | | 4 598.00 | 176 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 676.00 | 6 702.00 | | 175 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 985.00 | 6 702.00 | | 159 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VI Groupe et associés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |