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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 224.00 | 17 536.00 | 200 688.00 | 218 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 944.00 | | 288 944.00 | 288 944.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 851.00 | | 315 851.00 | 315 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 075.00 | 17 536.00 | 516 539.00 | 534 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
DH Report à nouveau | | -4 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 744.00 | 76 917.00 | | 85 744.00 |
DL TOTAL (I) | 195 353.00 | 109 608.00 | | 195 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 210.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 608.00 | 205 108.00 | | 185 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 477.00 | 39 797.00 | | 74 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 787.00 | 131 187.00 | | 53 787.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 485.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 463.00 | 6 696.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 186.00 | 383 484.00 | | 321 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 539.00 | 493 092.00 | | 516 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 578.00 | 197 876.00 | | 135 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 210.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 963.00 | 87 338.00 | 549 302.00 | 461 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 963.00 | 87 338.00 | 549 302.00 | 461 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 777.00 | 37 020.00 | | 40 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 526.00 | 609 661.00 | | 553 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 782.00 | 532 744.00 | | 467 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 744.00 | 76 917.00 | | 85 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 724.00 | | | 227 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 218 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 17 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 683.00 | 3 354.00 | 9 500.00 | 23 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 683.00 | 3 354.00 | 9 500.00 | 23 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 288 944.00 | | | 288 944.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 267.00 | 99 741.00 | 210 527.00 | 310 267.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 186.00 | 135 578.00 | 185 608.00 | 321 186.00 |