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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | 133 325.00 | 58 675.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 668.00 | 150 861.00 | 61 807.00 | 212 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 280.00 | | 416 280.00 | 416 280.00 |
BZ Autres créances | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CF Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 490.00 | | 621 490.00 | 621 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 158.00 | 150 861.00 | 683 297.00 | 834 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 384.00 | | | 430 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 573.00 | 154 653.00 | | 304 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 196.00 | 149 920.00 | | -149 196.00 |
DL TOTAL (I) | 196 077.00 | 345 273.00 | | 196 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 156.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 608.00 | 185 608.00 | | 185 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 942.00 | 178 906.00 | | 284 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 636.00 | 41 960.00 | | 16 636.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 220.00 | 406 630.00 | | 487 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 297.00 | 751 903.00 | | 683 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 334.00 | 221 022.00 | | 24 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 156.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 394.00 | 64 396.00 | 113 790.00 | 49 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 394.00 | 64 396.00 | 113 790.00 | 49 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 325.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 329.00 | 70 124.00 | | -72 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 792.00 | 435 114.00 | | 113 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 988.00 | 285 194.00 | | 262 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 196.00 | 149 920.00 | | -149 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 133 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 942.00 | 7 664.00 | | 284 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 416 280.00 | 64 396.00 | 351 884.00 | 416 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 373.00 | 173 857.00 | 433 516.00 | 607 373.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 220.00 | 24 334.00 | | 487 220.00 |