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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 4 901.00 | 598.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | 2 584.00 | 895.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 544.00 | 7 485.00 | 3 059.00 | 10 544.00 |
BZ Autres créances | 389 264.00 | | 389 264.00 | 389 264.00 |
CF Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 101.00 | | 414 101.00 | 414 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 645.00 | 7 485.00 | 417 160.00 | 424 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 243 300.00 | 219 971.00 | | 243 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 113.00 | 23 329.00 | | 16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 317 416.00 | 301 304.00 | | 317 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 234.00 | 46 796.00 | | 26 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 465.00 | 64 378.00 | | 73 465.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 295.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 744.00 | 111 469.00 | | 99 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 160.00 | 412 773.00 | | 417 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 388 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 2 059.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1 759.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 417.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 422.00 | 481 566.00 | | 399 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 309.00 | 458 237.00 | | 383 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 113.00 | 23 329.00 | | 16 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758.00 | 728.00 | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | 728.00 | | 6 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 019.00 | 389 453.00 | 1 566.00 | 391 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |