| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 5 762.00 | 1 727.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | 2 910.00 | 568.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 534.00 | 8 673.00 | 3 862.00 | 12 534.00 |
BZ Autres créances | 423 705.00 | | 423 705.00 | 423 705.00 |
CF Disponibilités | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 033.00 | | 499 033.00 | 499 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 567.00 | 8 673.00 | 502 895.00 | 511 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 259 413.00 | 243 300.00 | | 259 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | 16 113.00 | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 335 976.00 | 317 416.00 | | 335 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 26 234.00 | | 15 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 373.00 | 73 465.00 | | 81 373.00 |
EA Autres dettes | 70 177.00 | 5.00 | | 70 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 919.00 | 99 744.00 | | 166 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 895.00 | 417 160.00 | | 502 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 376 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 692.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 490.00 | 399 422.00 | | 377 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 930.00 | 383 309.00 | | 358 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 560.00 | 16 113.00 | | 18 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 1 187.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 1 187.00 | | 7 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 958.00 | 424 392.00 | 1 566.00 | 425 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 919.00 | 166 919.00 | | 166 919.00 |