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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 178.00 | 45 142.00 | 6 036.00 | 51 178.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 596.00 | 45 142.00 | 7 454.00 | 52 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
060 Stock marchandises | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
084 Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
110 Total général Actif | 82 629.00 | 45 142.00 | 37 487.00 | 82 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 826.00 | | | 826.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 937.00 | | | 170 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | | | -509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
252 Charges sociales | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |