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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 571.00 | 44 908.00 | 8 663.00 | 53 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 990.00 | 44 908.00 | 10 082.00 | 54 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
060 Stock marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
110 Total général Actif | 86 943.00 | 44 908.00 | 42 035.00 | 86 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -419.00 | | | -419.00 |
230 Autres produits | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 731.00 | | | 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
252 Charges sociales | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
262 Autres charges | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 592.00 | | | -5 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |