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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 496.00 | 2 045.00 | 2 541.00 |
AP Constructions | 46 000.00 | 12 663.00 | 33 337.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 472.00 | 30 988.00 | 6 484.00 | 37 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 606.00 | 82.00 | 1 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 396.00 | 45 753.00 | 51 644.00 | 97 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BN En cours de production de biens | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BT Marchandises | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 935.00 | 6 986.00 | 119 948.00 | 126 935.00 |
BZ Autres créances | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 162.00 | 6 986.00 | 278 176.00 | 285 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 559.00 | 52 739.00 | 329 820.00 | 382 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 333.00 | 74 212.00 | | 76 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | 2 121.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 87 554.00 | 85 133.00 | | 87 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 949.00 | 35 304.00 | | 32 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 365.00 | 19 446.00 | | 21 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 1 500.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 459.00 | 84 040.00 | | 109 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 730.00 | 33 254.00 | | 49 730.00 |
EA Autres dettes | 23 463.00 | 3 363.00 | | 23 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 265.00 | 176 906.00 | | 242 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 820.00 | 262 040.00 | | 329 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 671.00 | 175 406.00 | | 11 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 213.00 | 11 800.00 | | 15 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 489 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 108.00 | |
FM Production stockée | | | 5 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 600.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -1 600.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 341.00 | 622 151.00 | | 789 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 920.00 | 620 029.00 | | 786 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | 2 121.00 | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736.00 | 6 065.00 | 11 671.00 | 17 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 947.00 | 189 364.00 | 9 583.00 | 198 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 965.00 | 225 294.00 | 11 671.00 | 236 965.00 |