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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 940.00 | 32 012.00 | 46 927.00 | 78 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 934.00 | 55 859.00 | 50 075.00 | 105 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 547.00 | 88 649.00 | 104 898.00 | 193 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BN En cours de production de biens | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BT Marchandises | 68 246.00 | 2 700.00 | 65 546.00 | 68 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 569.00 | | 134 569.00 | 134 569.00 |
BZ Autres créances | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 233.00 | 2 700.00 | 318 533.00 | 321 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 779.00 | 91 349.00 | 423 431.00 | 514 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
DH Report à nouveau | -83 032.00 | -83 948.00 | | -83 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 250.00 | 916.00 | | 25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 29 773.00 | 4 522.00 | | 29 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 043.00 | 5 565.00 | | 11 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 776.00 | 133 098.00 | | 104 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 308.00 | 10 100.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 788.00 | 133 485.00 | | 148 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 306.00 | 63 164.00 | | 115 306.00 |
EA Autres dettes | 10 437.00 | 4 243.00 | | 10 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 658.00 | 349 656.00 | | 393 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 431.00 | 354 178.00 | | 423 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 350.00 | | | 380 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 1 763.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 055.00 | | 16 492.00 | 177 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 159.00 | | 16 492.00 | 169 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 209.00 | 21 440.00 | | 67 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 209.00 | 21 440.00 | | 67 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 134 569.00 | 134 569.00 | | 134 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 590.00 | 590.00 | 10 000.00 | 10 590.00 |
VI Groupe et associés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 339.00 | 211 556.00 | 7 783.00 | 219 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 350.00 | 380 350.00 | 10 000.00 | 390 350.00 |