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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380.00 | 4 854.00 | 9 526.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 472.00 | 58 670.00 | 84 802.00 | 143 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 132.00 | 70 524.00 | 166 608.00 | 237 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BT Marchandises | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 259.00 | 70 524.00 | 210 735.00 | 281 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 026.00 | 50 571.00 | | 3 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954.00 | -40 547.00 | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 6 079.00 | 11 125.00 | | 6 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 396.00 | 112 386.00 | | 100 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 939.00 | 22 268.00 | | 24 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 175.00 | 61 044.00 | | 44 175.00 |
EA Autres dettes | 16 933.00 | 12 710.00 | | 16 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 656.00 | 208 408.00 | | 204 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 735.00 | 219 533.00 | | 210 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 333.00 | 130 184.00 | | 140 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 946.00 | 9 876.00 | | 21 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -800.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 167.00 | 357 745.00 | | 326 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 213.00 | 398 291.00 | | 324 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954.00 | -40 547.00 | | 1 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 427.00 | | | 237 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 976.00 | 19 872.00 | 4 323.00 | 47 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 19 872.00 | 4 323.00 | 47 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 147.00 | 25 671.00 | 9 476.00 | 35 147.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 450.00 | 23 603.00 | 54 847.00 | 78 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 591.00 | 16 184.00 | 9 407.00 | 25 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 656.00 | 140 333.00 | 64 323.00 | 204 656.00 |