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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380.00 | 9 052.00 | 5 328.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 472.00 | 87 661.00 | 55 810.00 | 143 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 632.00 | 103 713.00 | 140 919.00 | 244 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BT Marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 743.00 | 103 713.00 | 171 030.00 | 274 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 4 979.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 181.00 | -4 216.00 | | 32 181.00 |
DL TOTAL (I) | 34 043.00 | 1 862.00 | | 34 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 285.00 | 74 973.00 | | 49 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 6 473.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 41 086.00 | | 33 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 155.00 | 44 810.00 | | 44 155.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 20 628.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 986.00 | 187 970.00 | | 136 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 030.00 | 189 832.00 | | 171 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 727.00 | 144 703.00 | | 111 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
FG Production vendue services | 269 435.00 | | 269 435.00 | 269 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 963.00 | | 280 963.00 | 280 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 15 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 2 062.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 2 062.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -2 062.00 | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -133.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 560.00 | 282 269.00 | | 285 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 379.00 | 286 485.00 | | 253 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 181.00 | -4 216.00 | | 32 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 132.00 | | 7 500.00 | 237 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 587.00 | 16 126.00 | 96 713.00 | 80 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 587.00 | 16 126.00 | 96 713.00 | 80 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 285.00 | 24 026.00 | 25 259.00 | 49 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 432.00 | 18 932.00 | 7 500.00 | 26 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 986.00 | 111 727.00 | 25 259.00 | 136 986.00 |