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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 125.00 | | 174 125.00 | 174 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 901.00 | | 313 901.00 | 313 901.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 617.00 | | 330 617.00 | 330 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 743.00 | | 504 743.00 | 504 743.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 168 475.00 | 168 475.00 | | 168 475.00 |
DH Report à nouveau | -2 081.00 | 77.00 | | -2 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 075.00 | -2 158.00 | | -62 075.00 |
DL TOTAL (I) | 236 539.00 | 298 614.00 | | 236 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 124.00 | 37 555.00 | | 8 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 102.00 | 115 854.00 | | 91 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 973.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 817.00 | 152 952.00 | | 162 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 204.00 | 313 335.00 | | 268 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 743.00 | 611 949.00 | | 504 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 204.00 | 313 335.00 | | 268 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 124.00 | 37 555.00 | | 8 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 4 556.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 058.00 | 4 556.00 | | 75 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 058.00 | -4 556.00 | | -75 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -400.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 253.00 | 312 546.00 | | 321 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 329.00 | 314 704.00 | | 383 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 075.00 | -2 158.00 | | -62 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 125.00 | | | 174 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 817.00 | 162 817.00 | | 162 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 743.00 | 330 617.00 | 4 125.00 | 334 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 204.00 | 268 204.00 | | 268 204.00 |