| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 774.00 | | 240 774.00 | 240 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 587.00 | | 160 587.00 | 160 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 360.00 | | 401 360.00 | 401 360.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DL TOTAL (I) | 330 294.00 | | | 330 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 360.00 | | | 401 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 793.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 523.00 | | | 258 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 738.00 | | 244 126.00 | 359 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 090.00 | 240 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 090.00 | 240 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 738.00 | | 244 126.00 | 359 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
UX Autres créances clients | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 776.00 | 94 002.00 | 70 774.00 | 164 776.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |