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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695.00 | 11 704.00 | 1 991.00 | 13 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 507.00 | 360 456.00 | 202 050.00 | 562 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 078.00 | 373 160.00 | 584 917.00 | 958 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
BZ Autres créances | 244 317.00 | | 244 317.00 | 244 317.00 |
CF Disponibilités | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 784.00 | | 430 784.00 | 430 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 863.00 | 373 160.00 | 1 015 702.00 | 1 388 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 000.00 | 192 000.00 | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 705.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 546.00 | 34 630.00 | | 25 546.00 |
DL TOTAL (I) | 269 382.00 | 243 836.00 | | 269 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 541.00 | 297 989.00 | | 364 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 079.00 | 520.00 | | 10 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 278.00 | 201 857.00 | | 205 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 478.00 | 137 785.00 | | 114 478.00 |
EA Autres dettes | 51 141.00 | 14 041.00 | | 51 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 319.00 | 652 193.00 | | 746 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 702.00 | 896 029.00 | | 1 015 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
FG Production vendue services | 974 142.00 | | 974 142.00 | 974 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 413.00 | | 1 030 413.00 | 1 030 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 273.00 | |
GE Autres charges | | | 33 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 162.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 162.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 900.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 49.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 676.00 | 1 095 623.00 | | 1 062 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 129.00 | 1 060 993.00 | | 1 037 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 546.00 | 34 630.00 | | 25 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 965.00 | | 99 889.00 | 902 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 775.00 | 958 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 775.00 | 576 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 089.00 | | 99 889.00 | 521 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 663.00 | 77 273.00 | 44 775.00 | 340 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 663.00 | 77 273.00 | 44 775.00 | 339 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
VB T. V. A. | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VC Groupe et associés | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 474.00 | 124 013.00 | 232 956.00 | 364 474.00 |
VI Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 572.00 | | | 186 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 299.00 | 337 424.00 | 21 875.00 | 359 299.00 |
VW T.V.A. | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 320.00 | 505 859.00 | 232 956.00 | 746 320.00 |