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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695.00 | 12 369.00 | 1 326.00 | 13 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 821.00 | 393 844.00 | 178 977.00 | 572 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 392.00 | 407 213.00 | 561 179.00 | 968 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 147.00 | | 155 147.00 | 155 147.00 |
BZ Autres créances | 233 888.00 | | 233 888.00 | 233 888.00 |
CF Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 345.00 | | 523 345.00 | 523 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 737.00 | 407 213.00 | 1 084 524.00 | 1 491 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 227 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 336.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 011.00 | 25 546.00 | | 70 011.00 |
DL TOTAL (I) | 339 393.00 | 269 382.00 | | 339 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 336.00 | 364 541.00 | | 282 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 870.00 | 10 079.00 | | 16 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 523.00 | 205 278.00 | | 292 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 628.00 | 114 478.00 | | 101 628.00 |
EA Autres dettes | 51 771.00 | 51 141.00 | | 51 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 130.00 | 746 319.00 | | 745 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 524.00 | 1 015 702.00 | | 1 084 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 078.00 | | 25 061.00 | 958 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 747.00 | 968 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 747.00 | 586 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 203.00 | | 25 061.00 | 576 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 161.00 | 46 355.00 | 12 303.00 | 373 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 161.00 | 46 355.00 | 12 303.00 | 372 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 524.00 | 292 524.00 | | 292 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
UX Autres créances clients | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VC Groupe et associés | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 562.00 | 105 539.00 | 134 518.00 | 247 562.00 |
VI Groupe et associés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 050.00 | 391 174.00 | 21 875.00 | 413 050.00 |
VW T.V.A. | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 130.00 | 603 107.00 | 134 518.00 | 745 130.00 |