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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 46 045.00 | 15 811.00 | 61 856.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 556.00 | 46 045.00 | 170 511.00 | 216 556.00 |
060 Stock marchandises | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
072 Créances – Autres | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
110 Total général Actif | 308 722.00 | 46 045.00 | 262 677.00 | 308 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 872.00 | |
AH Fonds commercial | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758.00 | 4 490.00 | 1 268.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 098.00 | 45 045.00 | 11 053.00 | 56 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 556.00 | 49 535.00 | 167 021.00 | 216 556.00 |
BT Marchandises | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 771.00 | 49 535.00 | 278 235.00 | 327 771.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 455.00 | | | 434 455.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 797.00 | | | 435 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 293.00 | | | 314 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | | | -859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332.00 | | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
252 Charges sociales | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 139.00 | | | 427 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
280 Produits financiers | 678.00 | | | 678.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 65 680.00 | 59 313.00 | | 65 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 511.00 | 6 367.00 | | 13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 103 391.00 | 89 880.00 | | 103 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 354.00 | 31 510.00 | | 19 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 554.00 | 100 866.00 | | 113 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 28 970.00 | | 30 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 221.00 | 11 451.00 | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 844.00 | 172 796.00 | | 174 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 235.00 | 262 677.00 | | 278 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 844.00 | | | 174 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 37.00 | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 684.00 | | | 214 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
FA Ventes de marchandises | 477 480.00 | | 477 480.00 | 477 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 480.00 | | 477 480.00 | 477 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 655.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 858.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 165.00 | 436 475.00 | | 478 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 654.00 | 430 108.00 | | 464 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 511.00 | 6 367.00 | | 13 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 556.00 | | | 216 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 045.00 | 3 490.00 | | 46 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | 3 490.00 | | 46 045.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VI Groupe et associés | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VP Divers | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467.00 | 6 467.00 | 3 000.00 | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |