| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 52 674.00 | 9 182.00 | 61 856.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 556.00 | 52 674.00 | 163 882.00 | 216 556.00 |
060 Stock marchandises | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
072 Créances – Autres | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
110 Total général Actif | 341 922.00 | 52 674.00 | 289 248.00 | 341 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -1.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 752.00 | | | 486 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 047.00 | | | 488 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 988.00 | | | 341 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
252 Charges sociales | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
280 Produits financiers | 233.00 | | | 233.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 556.00 | | | 216 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 116.00 | | | 34 116.00 |