| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AP Constructions | 201 421.00 | 201 421.00 | | 201 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 148.00 | 133 494.00 | 38 655.00 | 172 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 796.00 | 46 874.00 | 25 922.00 | 72 796.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 231.00 | 385 654.00 | 64 577.00 | 450 231.00 |
BT Marchandises | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 122 948.00 | | 122 948.00 | 122 948.00 |
CF Disponibilités | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 357.00 | | 291 357.00 | 291 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 587.00 | 385 654.00 | 355 934.00 | 741 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 959.00 | -18 743.00 | | -12 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 920.00 | 5 784.00 | | -65 920.00 |
DL TOTAL (I) | -18 879.00 | 47 041.00 | | -18 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 893.00 | 316 177.00 | | 263 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 397.00 | 41 191.00 | | 53 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 812.00 | 357 367.00 | | 374 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 934.00 | 404 408.00 | | 355 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 528.00 | | 2 651 528.00 | 2 651 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 528.00 | | 2 651 528.00 | 2 651 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 487.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 362.00 | 7 178.00 | | 8 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 310.00 | 7 178.00 | | 20 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 307.00 | -7 178.00 | | -13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 099.00 | 2 824 950.00 | | 2 662 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 019.00 | 2 819 166.00 | | 2 728 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 920.00 | 5 784.00 | | -65 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 293.00 | 19 487.00 | 43 126.00 | 409 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 900.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 327.00 | 18 587.00 | 43 126.00 | 406 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 893.00 | 263 893.00 | | 263 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 812.00 | 374 812.00 | | 374 812.00 |