| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AP Constructions | 201 421.00 | 201 421.00 | | 201 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 148.00 | 141 137.00 | 41 011.00 | 182 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 667.00 | 54 700.00 | 32 966.00 | 87 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 101.00 | 401 123.00 | 73 978.00 | 475 101.00 |
BT Marchandises | 315 822.00 | | 315 822.00 | 315 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CF Disponibilités | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 127.00 | | 385 127.00 | 385 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 229.00 | 401 123.00 | 459 105.00 | 860 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 879.00 | -12 959.00 | | -78 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 506.00 | -65 920.00 | | 74 506.00 |
DL TOTAL (I) | 55 627.00 | -18 879.00 | | 55 627.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 052.00 | 49 846.00 | | 33 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 7 676.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 843.00 | 263 893.00 | | 291 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 908.00 | 53 397.00 | | 71 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 478.00 | 374 812.00 | | 403 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 105.00 | 355 933.00 | | 459 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 181.00 | | 2 907 181.00 | 2 907 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 181.00 | | 2 907 181.00 | 2 907 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 92 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 5 503.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 7 003.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 493.00 | 8 362.00 | | 9 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 493.00 | 20 310.00 | | 9 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 757.00 | -13 307.00 | | -8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 945.00 | 2 662 099.00 | | 2 907 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 439.00 | 2 728 019.00 | | 2 833 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 506.00 | -65 920.00 | | 74 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 654.00 | 15 470.00 | | 385 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 789.00 | 15 470.00 | | 381 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 843.00 | 291 843.00 | | 291 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 478.00 | 403 478.00 | | 403 478.00 |