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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 597.00 | 75 402.00 | 27 195.00 | 102 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 482.00 | 81 960.00 | 121 521.00 | 203 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 813.00 | 159 063.00 | 381 750.00 | 540 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
CF Disponibilités | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 783.00 | 159 063.00 | 473 720.00 | 632 783.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 425.00 | | | -33 425.00 |
DL TOTAL (I) | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 296.00 | | | 270 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 294.00 | | | 479 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 720.00 | | | 473 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 563.00 | | | 275 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 369.00 | | | 503 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 636.00 | | | 268 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 178.00 | 26 885.00 | | 132 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 478.00 | 26 885.00 | | 130 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 298.00 | 38 567.00 | 161 422.00 | 242 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 976.00 | | | 275 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 637.00 | | | 264 637.00 |
VP Divers | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 357.00 | 40 500.00 | 15 857.00 | 56 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 295.00 | 275 564.00 | 161 422.00 | 479 295.00 |