| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 1 323.00 | 7 159.00 | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 789.00 | 64 781.00 | 15 007.00 | 79 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 422.00 | 130 429.00 | 64 993.00 | 195 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 528.00 | 197 334.00 | 320 194.00 | 517 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CF Disponibilités | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 005.00 | 197 334.00 | 427 671.00 | 625 005.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 710.00 | | | 195 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 912.00 | | | 416 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 671.00 | | | 427 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 430.00 | | | 291 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 368.00 | | 13 344.00 | 513 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 184.00 | 517 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 184.00 | 275 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 076.00 | | 7 583.00 | 215 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 635.00 | | 5 761.00 | 278 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 900.00 | 29 580.00 | 9 145.00 | 176 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 423.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 200.00 | 29 157.00 | 9 145.00 | 175 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 004.00 | 54 522.00 | 125 482.00 | 180 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 231.00 | 47 374.00 | 15 857.00 | 63 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 912.00 | 291 431.00 | 125 482.00 | 416 912.00 |