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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 854.00 | | 590 854.00 | 590 854.00 |
BZ Autres créances | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
CF Disponibilités | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 407.00 | | 111 407.00 | 111 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 261.00 | | 702 261.00 | 702 261.00 |
CU Autres participations | 590 854.00 | | 590 854.00 | 590 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DG Autres réserves | 197 019.00 | | | 197 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 304 117.00 | | | 304 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 712.00 | | | 226 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 511.00 | | | 169 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 143.00 | | | 398 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 261.00 | | | 702 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 513.00 | | | 218 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 321.00 | | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 854.00 | | | 590 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 854.00 | | | 590 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 712.00 | 47 082.00 | 179 630.00 | 226 712.00 |
VI Groupe et associés | 169 511.00 | 169 511.00 | | 169 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 143.00 | 218 513.00 | 179 630.00 | 398 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |