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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 854.00 | | 590 854.00 | 590 854.00 |
BZ Autres créances | 133 644.00 | | 133 644.00 | 133 644.00 |
CF Disponibilités | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 178.00 | | 745 178.00 | 745 178.00 |
CU Autres participations | 590 854.00 | | 590 854.00 | 590 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DG Autres réserves | 217 284.00 | | | 217 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DL TOTAL (I) | 323 047.00 | | | 323 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 877.00 | | | 179 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 344.00 | | | 240 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 131.00 | | | 422 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 178.00 | | | 745 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 206.00 | | | 290 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -871.00 | | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 854.00 | | | 590 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 854.00 | | | 590 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 877.00 | 47 952.00 | 131 925.00 | 179 877.00 |
VI Groupe et associés | 240 344.00 | 240 344.00 | | 240 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 644.00 | 133 644.00 | | 133 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 131.00 | 290 206.00 | 131 925.00 | 422 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
ST Autres comptes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |