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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | 15 436.00 | 5 564.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 840.00 | 48 164.00 | 98 676.00 | 146 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 680.00 | 63 600.00 | 106 080.00 | 169 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
110 Total général Actif | 292 062.00 | 63 600.00 | 228 462.00 | 292 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 268.00 | | | 432 268.00 |
230 Autres produits | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 908.00 | | | 440 908.00 |
242 Autres charges externes. | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 347.00 | | | 173 347.00 |
252 Charges sociales | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 567.00 | | | 403 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
294 Charges financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |