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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 20 436.00 | 563.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AP Constructions | 6 972.00 | 3 314.00 | 3 658.00 | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 2 068.00 | 3 780.00 | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 342.00 | 62 700.00 | 73 641.00 | 136 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 004.00 | 88 519.00 | 83 484.00 | 172 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 032.00 | 88 519.00 | 223 513.00 | 312 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 810.00 | 46 512.00 | | 76 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | 30 298.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 91 766.00 | 82 310.00 | | 91 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 455.00 | 83 168.00 | | 66 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 329.00 | 2 727.00 | | 11 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 465.00 | 54 408.00 | | 53 465.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 502.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 747.00 | 147 119.00 | | 131 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 513.00 | 229 430.00 | | 223 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 3 329.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 792.00 | 440 907.00 | | 419 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 337.00 | 410 609.00 | | 410 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | 30 298.00 | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 680.00 | | 2 324.00 | 169 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 840.00 | | 2 324.00 | 146 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 600.00 | 24 920.00 | 88 520.00 | 63 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 436.00 | 5 000.00 | 20 436.00 | 15 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 164.00 | 19 920.00 | 68 084.00 | 48 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VP Divers | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 541.00 | 102 701.00 | 1 840.00 | 104 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 747.00 | 65 292.00 | | 131 747.00 |