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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 30 719.00 | 1 257.00 | 31 977.00 |
040 Immobilisations financières | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 813.00 | 30 719.00 | 71 093.00 | 101 813.00 |
060 Stock marchandises | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
072 Créances – Autres | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
110 Total général Actif | 205 732.00 | 30 719.00 | 175 012.00 | 205 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 235.00 | | | 249 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 533.00 | | | 255 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 845.00 | | | -26 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 719.00 | | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
252 Charges sociales | 336.00 | | | 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 653.00 | | | 245 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 753.00 | | | 25 753.00 |