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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
CF Disponibilités | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 102.00 | | 109 102.00 | 109 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 102.00 | | 109 102.00 | 109 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
DH Report à nouveau | -18 351.00 | -21 851.00 | | -18 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 188.00 | 3 500.00 | | 23 188.00 |
DL TOTAL (I) | 70 134.00 | 46 945.00 | | 70 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288.00 | 14 803.00 | | 8 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | 13 470.00 | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 25 483.00 | | 14 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 268.00 | 1 846.00 | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 967.00 | 55 604.00 | | 38 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 102.00 | 102 549.00 | | 109 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 780.00 | 4 013.00 | | 34 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 537.00 | | 382 537.00 | 382 537.00 |
FG Production vendue services | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 414.00 | | 387 414.00 | 387 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 612.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 444.00 | 272 116.00 | | 444 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 255.00 | 268 615.00 | | 421 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 188.00 | 3 500.00 | | 23 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 977.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 853.00 | 106.00 | 31 960.00 | 31 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 853.00 | 106.00 | 31 960.00 | 31 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 288.00 | 4 101.00 | 4 186.00 | 8 288.00 |
VI Groupe et associés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 967.00 | 34 780.00 | 4 186.00 | 38 967.00 |