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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 630.00 | | 517 630.00 | 517 630.00 |
AP Constructions | 336 771.00 | 31 364.00 | 305 407.00 | 336 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 868.00 | 42 981.00 | 21 886.00 | 64 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 137.00 | | 357 137.00 | 357 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 721.00 | | 778 721.00 | 778 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 540.00 | 74 345.00 | 3 628 195.00 | 3 702 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
CF Disponibilités | 285 809.00 | | 285 809.00 | 285 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 811.00 | | 340 811.00 | 340 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 351.00 | 74 345.00 | 3 969 006.00 | 4 043 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778 721.00 | | | 778 721.00 |
CU Autres participations | 1 647 413.00 | | 1 647 413.00 | 1 647 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 719.00 | 1 083 473.00 | | 1 838 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 796.00 | 755 246.00 | | 1 258 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 516.00 | 2 168 719.00 | | 3 427 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 943.00 | 456 983.00 | | 423 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 088.00 | 226 350.00 | | 44 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 9 925.00 | | 73 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 490.00 | 715 981.00 | | 541 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 006.00 | 2 884 700.00 | | 3 969 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 490.00 | 258 997.00 | | 541 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 760.00 | | 2 167 967.00 | 2 670 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 644.00 | 2 426 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 187.00 | 3 702 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 544.00 | 1 276 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 348.00 | | 708 602.00 | 914 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 412.00 | | 1 459 366.00 | 1 756 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 539.00 | 28 806.00 | | 45 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 539.00 | 28 806.00 | | 45 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 721.00 | 778 721.00 | | 778 721.00 |
VB T. V. A. | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 134.00 | 233 134.00 | | 233 134.00 |
VI Groupe et associés | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 724.00 | 833 724.00 | | 833 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 490.00 | 541 490.00 | | 541 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 554.00 | 4 754.00 | | 6 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 503.00 | 11 233.00 | | 1 503.00 |
ST Autres comptes | 25 502.00 | 44 559.00 | | 25 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 135.00 | 933.00 | | 4 135.00 |
YT Sous‐traitance | 70 321.00 | 18 773.00 | | 70 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 561.00 | 2 719.00 | | 3 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 884.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 449.00 | 6 638.00 | | 8 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 155.00 | 49 879.00 | | 63 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 848.00 | 5 413.00 | | 2 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 022.00 | 78 217.00 | | 105 022.00 |