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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 590.00 | | 574 590.00 | 574 590.00 |
AP Constructions | 1 063 297.00 | 53 254.00 | 1 010 043.00 | 1 063 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 302.00 | 54 299.00 | 34 003.00 | 88 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 678 721.00 | | 678 721.00 | 678 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 155.00 | 107 553.00 | 4 875 602.00 | 4 983 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 228 338.00 | | 228 338.00 | 228 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 853.00 | | 370 853.00 | 370 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 007.00 | 107 553.00 | 5 246 455.00 | 5 354 007.00 |
CU Autres participations | 2 578 245.00 | | 2 578 245.00 | 2 578 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 097 516.00 | 1 838 719.00 | | 3 097 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 145.00 | 1 258 796.00 | | 968 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 661.00 | 3 427 516.00 | | 4 395 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 115.00 | 423 943.00 | | 764 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 455.00 | 44 088.00 | | 33 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 73 459.00 | | 12 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 794.00 | 541 490.00 | | 850 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 455.00 | 3 969 006.00 | | 5 246 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 027.00 | 541 490.00 | | 146 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 787.00 | | 338 787.00 | 338 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 787.00 | | 338 787.00 | 338 787.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 560.00 | 38 470.00 | | 36 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257 402.00 | 118.00 | | 1 257 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 402.00 | 118.00 | | 1 257 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 45.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 866.00 | 118.00 | | 321 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 521.00 | 163.00 | | 322 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934 881.00 | -45.00 | | 934 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 191.00 | 1 457 658.00 | | 1 596 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 046.00 | 198 862.00 | | 628 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 145.00 | 1 258 796.00 | | 968 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 345.00 | 45 943.00 | 12 735.00 | 74 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 345.00 | 45 943.00 | 12 735.00 | 74 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 721.00 | 678 721.00 | | 678 721.00 |
UX Autres créances clients | 116 720.00 | 116 720.00 | | 116 720.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 115.00 | 59 348.00 | 289 508.00 | 764 115.00 |
VI Groupe et associés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 464.00 | 816 464.00 | | 816 464.00 |
VW T.V.A. | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 794.00 | 146 027.00 | 289 508.00 | 850 794.00 |