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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | 6 821.00 | 1 997.00 | 8 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 374.00 | 11 219.00 | 2 155.00 | 13 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BT Marchandises | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 602.00 | | 316 602.00 | 316 602.00 |
BZ Autres créances | 569 808.00 | | 569 808.00 | 569 808.00 |
CF Disponibilités | 175 046.00 | | 175 046.00 | 175 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 138.00 | | 1 087 138.00 | 1 087 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 512.00 | 11 219.00 | 1 089 293.00 | 1 100 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309.00 | 767.00 | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 195.00 | 235 542.00 | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 18 504.00 | 247 309.00 | | 18 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 275.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | 934.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 178.00 | 777 600.00 | | 510 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 508.00 | 102 992.00 | | 77 508.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | 108 981.00 | | 15 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 450.00 | 100 744.00 | | 232 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 789.00 | 1 091 527.00 | | 1 070 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 293.00 | 1 338 836.00 | | 1 089 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
FG Production vendue services | 3 214 455.00 | -46 444.00 | 3 168 011.00 | 3 214 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 047.00 | -46 444.00 | 3 194 603.00 | 3 241 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 2 227.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 2 601.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -2 601.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 114 850.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 219.00 | 3 707 811.00 | | 3 341 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 024.00 | 3 472 269.00 | | 3 335 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 195.00 | 235 542.00 | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728.00 | 1 490.00 | | 9 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 1 490.00 | | 5 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 485.00 | -146 485.00 | | 146 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 485.00 | -146 485.00 | | 146 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 485.00 | -146 485.00 | | 146 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 178.00 | 510 178.00 | | 510 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 329.00 | 250 329.00 | | 250 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 450.00 | 232 450.00 | | 232 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 316 602.00 | | | 316 602.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 233.00 | | | 457 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 437.00 | 890 279.00 | 158.00 | 890 437.00 |
VW T.V.A. | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 789.00 | 1 070 789.00 | | 1 070 789.00 |