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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | 5 330.00 | 3 488.00 | 8 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 374.00 | 9 728.00 | 12 646.00 | 22 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BT Marchandises | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 858.00 | 146 485.00 | 359 373.00 | 505 858.00 |
BZ Autres créances | 344 313.00 | | 344 313.00 | 344 313.00 |
CF Disponibilités | 581 075.00 | | 581 075.00 | 581 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 675.00 | 146 485.00 | 1 326 190.00 | 1 472 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 048.00 | 156 213.00 | 1 338 836.00 | 1 495 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 542.00 | 176 767.00 | | 235 542.00 |
DL TOTAL (I) | 247 309.00 | 187 767.00 | | 247 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 700.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 600.00 | 858 284.00 | | 777 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 992.00 | 81 926.00 | | 102 992.00 |
EA Autres dettes | 108 981.00 | 125 864.00 | | 108 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 744.00 | 254 728.00 | | 100 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 527.00 | 1 322 438.00 | | 1 091 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 836.00 | 1 510 204.00 | | 1 338 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
FG Production vendue services | 3 357 964.00 | 334 462.00 | 3 692 426.00 | 3 357 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 349.00 | 334 462.00 | 3 707 811.00 | 3 373 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 485.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 1 367.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 2 630.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -2 578.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 850.00 | 83 146.00 | | 114 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 811.00 | 4 489 520.00 | | 3 707 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 269.00 | 4 312 753.00 | | 3 472 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 542.00 | 176 767.00 | | 235 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 887.00 | -4 500.00 | 2 556.00 | 26 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 22 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 8 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | | 2 556.00 | 8 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | -4 500.00 | | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618.00 | 2 305.00 | 2 195.00 | 9 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 2 305.00 | 2 195.00 | 5 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 146 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 600.00 | 777 600.00 | | 777 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 505 858.00 | | | 505 858.00 |
VB T. V. A. | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 934.00 | | | 315 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 101.00 | 853 943.00 | 9 158.00 | 863 101.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 527.00 | 1 091 527.00 | | 1 091 527.00 |