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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 306.00 | | 120 306.00 | 120 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500 000.00 | 1 700 000.00 | 5 800 000.00 | 7 500 000.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 621 206.00 | 1 700 000.00 | 5 921 206.00 | 7 621 206.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 435 223.00 | | 435 223.00 | 435 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 623.00 | | 438 623.00 | 438 623.00 |
110 Total général Actif | 8 059 829.00 | 1 700 000.00 | 6 359 829.00 | 8 059 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 099 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -954 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 995 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 291 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 414 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 359 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 991.00 | | | 530 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 991.00 | | | 530 991.00 |
242 Autres charges externes. | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
252 Charges sociales | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 282 452.00 | | | 1 282 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -751 461.00 | | | -751 461.00 |
280 Produits financiers | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 218 316.00 | | | 218 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -954 968.00 | | | -954 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 406 965.00 | | | 406 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 027 271.00 | | | 8 027 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 406 965.00 | | | 406 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 439.00 | | | 58 439.00 |