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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | 4 000.00 | 7 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 400.00 | 4 000.00 | 7 400.00 | 11 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 355 571.00 | | 8 355 571.00 | 8 355 571.00 |
084 Disponibilités | 1 101 501.00 | | 1 101 501.00 | 1 101 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 457 073.00 | | 9 457 073.00 | 9 457 073.00 |
110 Total général Actif | 9 468 473.00 | 4 000.00 | 9 464 473.00 | 9 468 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 037 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 177 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 140 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 705 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 483 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 324 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 464 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -77 603.00 | | | -77 603.00 |
222 Production stockée | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -40 607.00 | | | -40 607.00 |
242 Autres charges externes. | 624 656.00 | | | 624 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 028.00 | | | 830 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -870 635.00 | | | -870 635.00 |
280 Produits financiers | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 082 846.00 | | | 15 082 846.00 |
294 Charges financières | 160 227.00 | | | 160 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 938 358.00 | | | 5 938 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 177 350.00 | | | 8 177 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 646 756.00 | | | 7 646 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 636 856.00 | | | 7 636 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 634 979.00 | | | 7 634 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 365 021.00 | | | 7 365 021.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 365 021.00 | | | 7 365 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -16 085.00 | | | -16 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 151.00 | | | 15 151.00 |