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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887.00 | 1 329.00 | 1 558.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 487.00 | 1 929.00 | 19 558.00 | 21 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 627.00 | 1 929.00 | 22 698.00 | 24 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 150.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 290.00 | -94.00 | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | 1 385.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 11 894.00 | 1 712.00 | | 11 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962.00 | 17 922.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 254.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | 2 253.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 804.00 | 20 428.00 | | 10 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 698.00 | 22 140.00 | | 22 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 988.00 | | 499.00 | 20 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | | 499.00 | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 959.00 | | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 275.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 684.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |