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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887.00 | 2 384.00 | 503.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 487.00 | 2 984.00 | 18 503.00 | 21 487.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 822.00 | 2 984.00 | 19 838.00 | 22 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 449.00 | 1 804.00 | | 6 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 018.00 | 4 646.00 | | -4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 12 521.00 | 16 540.00 | | 12 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | 1 267.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 111.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 3 177.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317.00 | 4 555.00 | | 7 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 838.00 | 21 095.00 | | 19 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 316.00 | 4 554.00 | | 7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | 340.00 | | 2 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 340.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |