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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 553.00 | 217.00 | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 251.00 | 221.00 | 1 472.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 242.00 | 2 804.00 | 20 438.00 | 23 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
072 Créances – Autres | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
084 Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
110 Total général Actif | 60 618.00 | 2 804.00 | 57 814.00 | 60 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 566.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 290.00 | 233 133.00 | | 206 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 856.00 | 2.00 | | 7 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 146.00 | 234 135.00 | | 215 146.00 |
242 Autres charges externes. | 11 275.00 | 7 816.00 | | 11 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 644.00 | | 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 271.00 | 209 938.00 | | 182 271.00 |
252 Charges sociales | 9 501.00 | 6 431.00 | | 9 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | 1 108.00 | | 1 062.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 793.00 | 225 942.00 | | 204 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 352.00 | 8 193.00 | | 10 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
294 Charges financières | 152 671.00 | 1 643.00 | | 152 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 321.00 | 696.00 | | 2 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 70.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 695.00 | 5 784.00 | | -139 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 833.00 | | | 1 833.00 |