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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
072 Créances – Autres | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
110 Total général Actif | 42 453.00 | 13 242.00 | 29 211.00 | 42 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 628.00 | 221 472.00 | | 225 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 695.00 | 1 000.00 | | 695.00 |
230 Autres produits | | 7 448.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 323.00 | 229 920.00 | | 226 323.00 |
242 Autres charges externes. | 16 905.00 | 11 739.00 | | 16 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 851.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 688.00 | 175 432.00 | | 170 688.00 |
252 Charges sociales | 12 554.00 | 10 585.00 | | 12 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 438.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 6 416.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 185.00 | 205 460.00 | | 201 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 138.00 | 24 460.00 | | 25 138.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 6 444.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | 12 893.00 | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 446.00 | 1 172.00 | | 10 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 2 105.00 | | 3 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 216.00 | 14 733.00 | | 19 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 807.00 | | | 1 807.00 |