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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 400.00 | 27 360.00 | 41 040.00 | 68 400.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 376.00 | 15 026.00 | 82 350.00 | 97 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 858.00 | 42 386.00 | 188 472.00 | 230 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 434.00 | | 597 434.00 | 597 434.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 360 427.00 | | 360 427.00 | 360 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 642.00 | | 1 002 642.00 | 1 002 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 500.00 | 42 386.00 | 1 191 115.00 | 1 233 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -87 062.00 | | | -87 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 151.00 | -87 062.00 | | 533 151.00 |
DL TOTAL (I) | 447 290.00 | -85 862.00 | | 447 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 726.00 | 154 662.00 | | 146 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 831.00 | 153 652.00 | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 784.00 | 20 821.00 | | 88 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 667.00 | 60 066.00 | | 361 667.00 |
EA Autres dettes | 137 817.00 | 97 509.00 | | 137 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 825.00 | 486 710.00 | | 743 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 115.00 | 400 848.00 | | 1 191 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 817.00 | 137 817.00 | | 137 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 726.00 | 32 331.00 | 95 824.00 | 146 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 667.00 | 361 667.00 | | 361 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 367.00 | 612 285.00 | 10 082.00 | 622 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 825.00 | 629 430.00 | 95 824.00 | 743 825.00 |