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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 400.00 | 54 720.00 | 13 680.00 | 68 400.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 417.00 | 44 328.00 | 125 088.00 | 169 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 091.00 | 99 048.00 | 205 042.00 | 304 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 532.00 | 66 305.00 | 598 227.00 | 664 532.00 |
BZ Autres créances | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 930.00 | 423.00 | 29 507.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 114.00 | 66 728.00 | 764 386.00 | 831 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 205.00 | 165 776.00 | 969 428.00 | 1 135 205.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 287 647.00 | 186 980.00 | | 287 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 919.00 | 201 336.00 | | 143 919.00 |
DL TOTAL (I) | 432 886.00 | 389 635.00 | | 432 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 646.00 | 120 891.00 | | 93 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 598.00 | 227 834.00 | | 40 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 177.00 | 91 261.00 | | 100 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 206.00 | 105 744.00 | | 124 206.00 |
EA Autres dettes | 177 916.00 | 132 612.00 | | 177 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 542.00 | 678 342.00 | | 536 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 428.00 | 1 067 977.00 | | 969 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 646.00 | 26 492.00 | 67 154.00 | 93 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 542.00 | 469 388.00 | 67 154.00 | 536 542.00 |