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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 936.00 | 274 890.00 | 7 046.00 | 281 936.00 |
040 Immobilisations financières | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 823.00 | 274 890.00 | 140 933.00 | 415 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
072 Créances – Autres | 105 020.00 | 19 944.00 | 85 076.00 | 105 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 726.00 | 19 944.00 | 86 782.00 | 106 726.00 |
110 Total général Actif | 522 550.00 | 294 834.00 | 227 715.00 | 522 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
242 Autres charges externes. | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
252 Charges sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 823.00 | | | 415 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 944.00 | | | 19 944.00 |