| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 936.00 | 279 943.00 | 1 993.00 | 281 936.00 |
040 Immobilisations financières | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 823.00 | 279 943.00 | 135 880.00 | 415 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
072 Créances – Autres | 219 497.00 | 154 404.00 | 65 093.00 | 219 497.00 |
084 Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 738.00 | 154 404.00 | 72 333.00 | 226 738.00 |
110 Total général Actif | 642 561.00 | 434 347.00 | 208 214.00 | 642 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 198.00 | | | 222 198.00 |
230 Autres produits | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 366.00 | | | 230 366.00 |
242 Autres charges externes. | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 260.00 | | | -11 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 823.00 | | | 415 823.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 105 575.00 | | | 105 575.00 |