| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 122.00 | 9 763.00 | 62 359.00 | 72 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
110 Total général Actif | 102 080.00 | 9 763.00 | 92 317.00 | 102 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 759.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 155.00 | 86 903.00 | | 94 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 587.00 | 5 961.00 | | 587.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 753.00 | 92 870.00 | | 94 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 167.00 | 15 744.00 | | 15 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | -9.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 23 111.00 | 21 493.00 | | 23 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 2 836.00 | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 038.00 | 19 515.00 | | 28 038.00 |
252 Charges sociales | 17 512.00 | 13 442.00 | | 17 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 957.00 | 73 021.00 | | 86 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 796.00 | 19 849.00 | | 7 796.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 2 842.00 | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 785.00 | 17 011.00 | | 6 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 821.00 | | | 6 821.00 |