| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
040 Immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 983.00 | 9 763.00 | 72 221.00 | 81 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
110 Total général Actif | 119 819.00 | 9 763.00 | 110 056.00 | 119 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 69 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 334.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 944.00 | 78 820.00 | | 101 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 944.00 | 80 323.00 | | 101 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 193.00 | 12 051.00 | | 22 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | 175.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 19 329.00 | 23 909.00 | | 19 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 2 548.00 | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 864.00 | 28 911.00 | | 32 864.00 |
252 Charges sociales | 17 173.00 | 12 222.00 | | 17 173.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 799.00 | 79 816.00 | | 94 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 145.00 | 506.00 | | 7 145.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 277.00 | 575.00 | | 6 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |