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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 143.00 | 51 571.00 | 1 572.00 | 53 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 249.00 | 51 571.00 | 67 678.00 | 119 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
060 Stock marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
084 Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
110 Total général Actif | 194 263.00 | 51 571.00 | 142 692.00 | 194 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 879.00 | 40 800.00 | | 45 879.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 539.00 | 104 332.00 | | 139 539.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 528.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 427.00 | 145 660.00 | | 185 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495.00 | 7 657.00 | | 6 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 491.00 | -2 281.00 | | 3 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 275.00 | 26 469.00 | | 24 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 418.00 | -7 428.00 | | -1 418.00 |
242 Autres charges externes. | 40 985.00 | 37 797.00 | | 40 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 1 434.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 600.00 | 48 120.00 | | 73 600.00 |
252 Charges sociales | 27 624.00 | 18 309.00 | | 27 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | 2 214.00 | | 2 132.00 |
256 Dotations aux provisions | | 227.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 296.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 455.00 | 132 587.00 | | 179 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 972.00 | 13 073.00 | | 5 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 533.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 507.00 | 693.00 | | 6 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 554.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 318.00 | 10 294.00 | | 6 318.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 286 209.00 | | | 286 209.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 227.00 | | | 227.00 |