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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 351 209.00 | | 351 209.00 | 351 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 287.00 | 87 600.00 | 54 687.00 | 142 287.00 |
040 Immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 094.00 | 87 600.00 | 414 494.00 | 502 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
060 Stock marchandises | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
072 Créances – Autres | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
084 Disponibilités | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
110 Total général Actif | 625 610.00 | 87 600.00 | 538 009.00 | 625 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 879.00 | 77 401.00 | | 72 879.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 645.00 | 320 489.00 | | 232 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 19.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 076.00 | 397 909.00 | | 322 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 850.00 | 18 869.00 | | 21 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 399.00 | 1 067.00 | | 2 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 816.00 | 60 416.00 | | 46 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 803.00 | 7 684.00 | | 3 803.00 |
242 Autres charges externes. | 88 671.00 | 87 175.00 | | 88 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 1 835.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 945.00 | 120 967.00 | | 137 945.00 |
252 Charges sociales | 21 308.00 | 17 949.00 | | 21 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 369.00 | 11 273.00 | | 12 369.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 656.00 | 327 240.00 | | 337 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 580.00 | 70 669.00 | | -15 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 705.00 | 1 113.00 | | 13 705.00 |
294 Charges financières | 4 868.00 | 6 096.00 | | 4 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | 1 439.00 | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 780.00 | 51 816.00 | | -8 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 007.00 | | | 493 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |