| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 7 500.00 | 4 552.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 361.00 | 119 216.00 | 309 145.00 | 428 361.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 123 023.00 | 117 526.00 | 5 497.00 | 123 023.00 |
CF Disponibilités | 234 269.00 | | 234 269.00 | 234 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 980.00 | 117 526.00 | 253 454.00 | 370 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 340.00 | 236 742.00 | 562 598.00 | 799 340.00 |
CU Autres participations | 415 271.00 | 110 678.00 | 304 593.00 | 415 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 966.00 | | | -187 966.00 |
DL TOTAL (I) | -142 513.00 | | | -142 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 452.00 | | | 673 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 111.00 | | | 705 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 598.00 | | | 562 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 111.00 | | | 705 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
FG Production vendue services | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -18 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 424.00 | | | 264 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 966.00 | | | -187 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 401.00 | | 2 960.00 | 425 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | 2 960.00 | 9 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 271.00 | | | 415 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 3 645.00 | | 4 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 3 645.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 117 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 228 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228 204.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 228 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 673 452.00 | 673 452.00 | | 673 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 932.00 | 697 932.00 | | 697 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 506.00 | | | 17 506.00 |