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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 11 554.00 | 498.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 683.00 | 12 591.00 | 305 091.00 | 317 683.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 308.00 | -308.00 | |
CF Disponibilités | 191 853.00 | | 191 853.00 | 191 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 310.00 | | 207 310.00 | 207 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 993.00 | 12 591.00 | 512 402.00 | 524 993.00 |
CU Autres participations | 304 593.00 | | 304 593.00 | 304 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
DL TOTAL (I) | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 351.00 | | | 412 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 217.00 | | | 458 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 402.00 | | | 512 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 217.00 | | | 458 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 948.00 | 7 870.00 | 126 818.00 | 118 948.00 |
FG Production vendue services | 3 291.00 | 1 792.00 | 5 083.00 | 3 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 238.00 | 9 662.00 | 131 900.00 | 122 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 963.00 | | | 143 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 683.00 | | | 317 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 593.00 | | | 304 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 925.00 | 667.00 | | 11 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 887.00 | 667.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UG ‐ Financières | | | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 412 351.00 | 412 351.00 | | 412 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 162.00 | 441 162.00 | | 441 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 105.00 | | | 34 105.00 |