| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 931.00 | 156 120.00 | 18 811.00 | 174 931.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 65 095.00 | 8 964.00 | 56 131.00 | 65 095.00 |
AP Constructions | 779 528.00 | 779 528.00 | | 779 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 574.00 | 2 902 117.00 | 151 457.00 | 3 053 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 856.00 | 198 330.00 | 62 526.00 | 260 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 794 051.00 | | 5 794 051.00 | 5 794 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 225 872.00 | 4 045 059.00 | 6 180 813.00 | 10 225 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977 173.00 | | 1 977 173.00 | 1 977 173.00 |
BN En cours de production de biens | 455 560.00 | | 455 560.00 | 455 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 800.00 | | 934 800.00 | 934 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 045.00 | 28 389.00 | 1 600 656.00 | 1 629 045.00 |
BZ Autres créances | 265 533.00 | | 265 533.00 | 265 533.00 |
CF Disponibilités | 518 126.00 | | 518 126.00 | 518 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 107.00 | | 255 107.00 | 255 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 345.00 | 28 389.00 | 6 006 956.00 | 6 035 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 261 217.00 | 4 073 448.00 | 12 187 769.00 | 16 261 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 773 417.00 | | | 5 773 417.00 |
CU Autres participations | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 6 703 416.00 | 5 524 042.00 | | 6 703 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 097.00 | 2 191 013.00 | | 2 738 097.00 |
DK Provisions réglementées | 182 684.00 | 239 317.00 | | 182 684.00 |
DL TOTAL (I) | 9 867 697.00 | 8 197 874.00 | | 9 867 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 459.00 | 202.00 | | 321 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 557.00 | 24 684.00 | | 51 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 884.00 | 520 111.00 | | 769 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 460.00 | 921 773.00 | | 1 099 460.00 |
EA Autres dettes | 77 544.00 | 168 132.00 | | 77 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 903.00 | 1 634 902.00 | | 2 319 903.00 |
ED (V) | 169.00 | 198.00 | | 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 187 769.00 | 9 832 974.00 | | 12 187 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 346.00 | 1 610 218.00 | | 2 268 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 454 263.00 | 9 247 975.00 | 11 702 238.00 | 2 454 263.00 |
FG Production vendue services | 137 324.00 | 44 107.00 | 181 431.00 | 137 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 623.00 | 9 292 082.00 | 11 934 705.00 | 2 642 623.00 |
FM Production stockée | | | -135 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 170 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 475 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 966.00 | 9 842.00 | | 9 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | 416.00 | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 204.00 | 133 803.00 | | 69 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 204.00 | 145 038.00 | | 70 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 570.00 | 12 073.00 | | 12 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 336.00 | 12 097.00 | | 13 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 868.00 | 132 941.00 | | 56 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 760.00 | 356 246.00 | | 452 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 401.00 | 922 156.00 | | 1 341 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 088 979.00 | 10 879 645.00 | | 12 088 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 882.00 | 8 688 631.00 | | 9 350 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738 097.00 | 2 191 013.00 | | 2 738 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 224 107.00 | | 2 229 377.00 | 8 224 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 307.00 | 217 305.00 | 10 225 872.00 | 10 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 217 305.00 | 4 159 052.00 | 10 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 147.00 | | 38 254.00 | 228 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 689.00 | | 74 975.00 | 4 311 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684 271.00 | | 2 116 148.00 | 3 684 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126 016.00 | 135 597.00 | 216 554.00 | 4 126 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 501.00 | 21 619.00 | | 134 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 516.00 | 113 977.00 | 216 554.00 | 3 991 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 317.00 | 12 570.00 | 69 204.00 | 239 317.00 |
6T Sur comptes clients | 37 080.00 | | 8 691.00 | 37 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 080.00 | | 8 691.00 | 37 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 398.00 | 12 570.00 | 77 895.00 | 276 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 570.00 | 69 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 884.00 | 769 884.00 | | 769 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 822.00 | 708 822.00 | | 708 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 447.00 | 342 447.00 | | 342 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
UP Prêts | 5 794 051.00 | 5 773 417.00 | | 5 794 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 701.00 | | | 1 599 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VB T. V. A. | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
VI Groupe et associés | 321 459.00 | 321 459.00 | | 321 459.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 943 797.00 | 7 923 103.00 | 20 694.00 | 7 943 797.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 346.00 | 2 268 346.00 | | 2 268 346.00 |