| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 079.00 | 56 440.00 | 1 639.00 | 58 079.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 65 095.00 | 9 440.00 | 55 655.00 | 65 095.00 |
AP Constructions | 779 253.00 | 779 253.00 | | 779 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 103.00 | 2 949 762.00 | 166 341.00 | 3 116 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 856.00 | 200 524.00 | 82 332.00 | 282 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
AX Avances et acomptes | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BF Prêts | 4 526 190.00 | | 4 526 190.00 | 4 526 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 942 853.00 | 3 995 419.00 | 4 947 434.00 | 8 942 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010 087.00 | | 2 010 087.00 | 2 010 087.00 |
BN En cours de production de biens | 751 748.00 | | 751 748.00 | 751 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 742.00 | | 1 134 742.00 | 1 134 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 937.00 | 21 716.00 | 1 444 221.00 | 1 465 937.00 |
BZ Autres créances | 570 063.00 | | 570 063.00 | 570 063.00 |
CF Disponibilités | 668 728.00 | | 668 728.00 | 668 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 380.00 | 21 716.00 | 6 671 664.00 | 6 693 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 237.00 | 4 017 135.00 | 11 619 102.00 | 15 636 237.00 |
CU Autres participations | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 6 406 593.00 | 6 703 416.00 | | 6 406 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 379.00 | 2 738 097.00 | | 2 856 379.00 |
DK Provisions réglementées | 68 366.00 | 182 684.00 | | 68 366.00 |
DL TOTAL (I) | 9 574 838.00 | 9 867 697.00 | | 9 574 838.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 690.00 | 321 459.00 | | 33 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 691.00 | 51 557.00 | | 50 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 790.00 | 769 884.00 | | 728 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 492.00 | 1 099 460.00 | | 1 165 492.00 |
EA Autres dettes | 65 560.00 | 77 544.00 | | 65 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 252.00 | 2 319 903.00 | | 2 044 252.00 |
ED (V) | 8.00 | 169.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 619 102.00 | 12 187 769.00 | | 11 619 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549.00 | 34 978.00 | 36 527.00 | 1 549.00 |
FD Production vendue biens | 2 802 350.00 | 9 448 372.00 | 12 250 722.00 | 2 802 350.00 |
FG Production vendue services | 150 758.00 | 42 550.00 | 193 308.00 | 150 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 656.00 | 9 525 900.00 | 12 480 557.00 | 2 954 656.00 |
FM Production stockée | | | 496 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 011 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 13 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 277.00 | 1 000.00 | | 9 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 395.00 | 69 204.00 | | 128 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 671.00 | 70 204.00 | | 137 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 284.00 | 15.00 | | 42 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 150.00 | 751.00 | | 9 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 077.00 | 12 570.00 | | 14 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 511.00 | 13 336.00 | | 65 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 160.00 | 56 868.00 | | 72 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 121.00 | 452 760.00 | | 469 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302 570.00 | 1 341 401.00 | | 1 302 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 235 866.00 | 12 088 979.00 | | 13 235 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379 488.00 | 9 350 882.00 | | 10 379 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856 379.00 | 2 738 097.00 | | 2 856 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225 872.00 | | 1 934 706.00 | 10 225 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 031 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031 624.00 | 4 532 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217 725.00 | 8 942 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 736.00 | 149 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 365.00 | 4 260 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 401.00 | | 2 884.00 | 266 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 052.00 | | 168 060.00 | 4 159 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800 419.00 | | 1 763 762.00 | 5 800 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 059.00 | 127 311.00 | 176 951.00 | 4 045 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 120.00 | 20 056.00 | 119 736.00 | 156 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 939.00 | 107 255.00 | 57 215.00 | 3 888 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 684.00 | 14 077.00 | 128 395.00 | 182 684.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 389.00 | 7 981.00 | 14 654.00 | 28 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 389.00 | 7 981.00 | 14 654.00 | 28 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 072.00 | 22 062.00 | 143 048.00 | 211 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 981.00 | 14 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 077.00 | 128 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 790.00 | 728 790.00 | | 728 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 681.00 | 745 681.00 | | 745 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 558.00 | 340 558.00 | | 340 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
UP Prêts | 4 526 190.00 | 4 499 627.00 | | 4 526 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 997.00 | | | 1 442 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VB T. V. A. | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
VC Groupe et associés | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 923.00 | | | 361 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 326.00 | 6 627 703.00 | 26 623.00 | 6 654 326.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 562.00 | 1 993 562.00 | | 1 993 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |